• No : 3459
  • 公開日時 : 2024/11/05 00:00
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投資信託の購入やつみたてをした場合、残高(時価評価額)がいつ確認できるか知りたい。

回答

ご購入いただいた投資信託の残高は、約定日の翌日0時から午前9時にかけて順次インターネットバンキング(三菱UFJダイレクト)でご確認いただけます。

なお、購入価額が決定する日(約定日)はファンドごとに異なります。
ファンド検索・基準価額一覧 からファンドの説明画面を開き、「お申込みメモ」の「購入価額」欄にてご確認ください。

<具体例>

「購入価額」欄が「購入申込受付日の基準価額」の場合
 
① 2023年9月1日(金)13時に投資信託を購入(*1)
(約定日は9月1日になります)
② 翌日9月2日(土)の0時から午前9時にかけて順次残高の確認が可能
 

(*1)各ファンドの申込締切時間以降の購入は、購入された日の翌営業日が約定日になります。
(*2)ファンドにより申込締切時間は異なります。
 
 
「購入価額」欄が「購入申込受付日の翌営業日の基準価額」の場合
 
① 2023年9月1日(金)13時に投資信託を購入(*1)
② 翌営業日の9月4日(月)が約定日
③ 翌日9月5日(火)の0時から午前9時にかけて順次残高の確認が可能
 

(*1)各ファンドの申込締切時間以降の購入は、購入された日の翌々営業日が約定日になります。
(*2)ファンドにより申込締切時間は異なります。
 
※お手続日当日にはご確認いただけません。あらかじめご了承ください。